Contador Con Experiencia Como Analista De Tesorería
Mandomedio
Santiago R. M., Santiago R. M., Chile
hace 7 días
source : Trabajos.com

Importante Empresa del Área Industrial requiere incorporar a su equipo de trabajo a un Analista de Tesorería para que realice las siguientesfunciones : -

Subir las cartolas diarias a SAP. -Realizar conciliaciones bancarias a diario. -Responsable del control y cuadratura de flujo diario.

  • Chequear que los documentos para pago estén aprobados y que contengan respaldos que lo sustenten. -Generar nóminas de pago según proyección y gestionar la aprobación de las mismas por los apoderados.
  • Gestión y control de los pagos mensuales (vencimientos). -Gestión y control de boletas de garantía. -Llevar el control de los cheques girados y no cobrados -
  • Cuadratura con empresas relacionadas (Cuentas corrientes mercantiles).-Control de Fondos por rendir aprobados, su posterior contabilización, además de gestionar fondos pendientes de rendir por colaboradores.

  • Generar informes de proyección de pago, para gestionar el flujo de caja. -Atención a proveedores -Análisis de cuentas directas e indirectas que mueven efectivo.
  • Generar informe de KPI solicitados por jefatura. Requisitos : -Estudios : Contador General-Deseable 3 años de experiencia -
  • Manejo de Excel intermedio (excluyente)-Manejo de algún ERP Salario : No especificado.

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