ANALISTA TESORERÍA - EXP. EN EMPRESAS DE GRAN VOLUMEN - VITACURA - PROYECTO 4 MESES
Empresa Confidencial
Santiago, Metropolitana de Santiago, CHILE
hace 2 días
source : Trabajando.com

Consultora de RRHH, se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesorería, quien será responsable de Planificar la gestión de fondos y necesidades de financiamiento de la empresa, manteniendo contacto con Bancos, entidades regulatorias y clientes internos a fin de presentar a la Dirección de Finanzas para la toma de decisiones.

Funciones :

  • Generación de Flujo de Caja Semanal
  • Planificación de Capital de Trabajo
  • Identificación de necesidades, negociación y gestión con Bancos
  • Responsable de la construcción de reportes Regionales y Casa Matriz
  • Generación del Informes de área de Tesorería
  • Centralización de Pagos desde R.R.H.H. para los movimientos contables
  • Apoyo en la verificación de datos bancarios desde R.R.H.H. o Proveedores
  • Evaluación y Asignación de Fondos Fijos
  • Emisión y Custodia de Documentos Valorados
  • Controlar el flujo de la documentación valorada
  • Realizar requerimientos de pagos (en base a requerimientos del área)
  • Carga de Cartolas (extractos) bancarios y contabilización en SAP
  • Formación

  • Contador Auditor, Ingeniero Comercial o Carrera a fin
  • Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.
  • Conocimiento en Sistema SAP
  • Manejo de Sistemas de Planificación de recursos empresariales (ERP contables)
  • Experiencia

  • Experiencia laboral mínima de 5 años en áreas relacionadas a Tesorería en empresas de grandes volúmenes y / o servicios.
  • Experiencia en gestión del área de Tesorería.
  • Experiencia previa en labores contables asociadas al cargo (crédito y cobranza, manejo de cuentas de clientes, conciliaciones bancarias, análisis etc.).
  • RENTA LÍQUIDA : $900.000

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