Administrativo/a de Tesorería Media Jornada Tarde / Falabella Los Dominicos
Falabella Retail Chile
Región Metropolitana, Chile
hace 1 día
source : Laborum

OBJETIVO : Revisar cuadratura de los dineros recaudados en cajas verificando que coincidan con la información entregada, resguardar su tránsito hasta la empresa que los traslada para su posterior depósito, y apoyar la gestión del personal relacionado con terminales POS.

Funciones : 1. Rescatar valores de balas durante el transcurso del día y guardar en caja de seguridad. 2. Preparar y contabilizar cambio de billetes y monedas.

Atender cajeros y vendedores que solicitan sencillo dos veces al día. 3. Cuadrar valores recaudados en el día al finalizar la jornada, emitir un informe con el detalle de lo que contiene y emitir para la empresa de trasporte de valores un deposito con los valores a entregar.

4. Ingresar en SRX la información de las ventas del día, al finalizar la jornada. 5. Sacar de la caja de transferencia las papeletas de depósitos que se envían a la empresa de trasporte de valores con la recaudación del día anterior.

6. Revisar todos los report recibidos del día anterior. Comparar información impresa y los documentos recibidos. 7. Pegar ZZ en los libros ZZ timbrados por SII.

8. Ingresar report del día anterior al F8 además de los cheques a fecha y las transacciones efectuadas por Transbank. Cuadrar cheques a fecha con el F8.

9. Realizar arqueos a terminales, de acuerdo al plan de control respectivo. 10. Revisar en el sistema interno ENIAC y Falanet, los cheques a fecha, verificar que coincidan las fechas y estén bien extendidos.

11. Ingreso y cudratura al sistema fondo tienda por el pago de comisiones : garantías pagadas, seguros de protección de identidad, armados, instalaciones, seguro de solución PC, facturas, boletas y vales internos, dentro del horario establecido.

12. Imprimir listado de cartas aviso relacionado con errores de pago. Cuadrar con los cupones de pago correspondiente. 13.

Atender telefónicamente las consultas relacionadas con cheques a fecha, cambios de documentos, pagos mal realizados, vueltos faltantes, diferencias de cajas, entre otras consultas.

14. Imprimir listado con los cheques a fecha del día anterior para enviar a la empresa de trasporte de valores. 15. Llamar a clientes para confirmar rescate de documentos solicitados.

16. Revisar F8 para ir cerrando los terminales. 17. Revisar solicitudes del personal para encontrar diferencias en la cuadratura de cajas y cuando quedan ventas o notas de crédito fuera de línea.

18. Revisar folios timbrados de las notas de crédito relacionadas con listas de novios. 19. Apoyar al personal para resolver dudas o problemas con los pagos de cuentas o ventas de clientes.

20. Resolver consultas de Oficinas Centrales relacionadas con información de pagos con dudas. 21. Generar informe mensual con la información de los cheques a fecha.

22. Revisar 2 veces al mes el cierre de los F8. 23. Recepcionar entradas de ticket máster y cuadrar venta de entradas de eventos asociados.

Nuestro Candidato Ideal : Experiencia en contabilidad y ...(Más información al postular)

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